De numerar fluxurile, investind în un activ sau de obligațiuni este o " încasa " tranzacţie. Afacerea cheltuiește banii pe termen scurt, cu speranța de a câștigurilor de numerar pe termen lung sub forma de cresterea productivitatii de la echipamente noi sau se întoarce de la titluri de mare de creștere. Dacă o companie are debit mare de numerar operațional, dar venituri mici, verificați fluxul de numerar de la inventar. Ar putea fi faptul că societatea va investi bani de agresiv pentru creșterea economică viitoare
Dacă o companie vinde stoc sau vinde off unele dintre activele sale, acestea sunt ". Cash în " tranzacții. Un investitor inteligent va încerca să reconcilieze situația fluxurilor de trezorerie și a raportului venituri. Este foarte posibil, de exemplu, că o societate este de raportare venituri mari, dar fluxul de numerar negativ operațional. În acest caz, probabil, compania a vandut active (echipamente, proprietate, chiar părți ale companiei) pentru a obține mai mulți bani. Fluxul de numerar din declarația de inventar ar face clar
Apoi, vom uita la fluxul de numerar din finanțare, a treia secțiune a situația fluxurilor de numerar
3:.. Cash Flow de la finanțarea
Întreprinderile nu cresc doar în copaci. Sunt " plantat " cu bani de semințe și hrănită cu continuarea finanțării. Fluxul de numerar din finanțare este modul în care companiile urmari intrare și ieșire de numerar de la ambele datorii și capitaluri proprii de finanțare.
Având un împrumut este un exemplu de finanțare prin datorii. Atunci când o companie primește împrumutul, acesta oferă un aflux directă de bani. Deoarece compania plătește datoria prin principiul și a dobânzilor, fluxurilor de trezorerie înapoi.
capitaluri proprii de finanțare pentru o companie publică se dobândește prin emiterea și vânzarea de stoc. Atunci când un investitor cumpără stoc într-o companie, că banii sunt utilizate pentru a finanța operațiunile de afaceri. În schimb, acționarul are dreptul la o parte din profiturile, numit dividend. Acționarul poate fie numerar în dividend sau sa re-inves
